Стоп аут – это принудительное закрытие позиций на счете трейдера вследствие критической нехватки свободных средств. Помните, что поддерживаемая маржа на вашем счете может быть изменена брокером в любое время. Обычно это происходит автоматически, поскольку большинство торговых платформ работают на программном обеспечении. Мало кому захочется постоянно беспокоиться об уровне своего депозита, именно поэтому нужно быть в курсе уровня просадки своего торгового счета. Ключевыми понятиями при торговле на бирже являются термины Stop Out и Margin Name.
Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Чем меньше будет графа “Средства” и чем больше “Маржа”, тем меньше в итоге оказывается stop out значение “Уровень”.
Пример Расчета Cease Out
Средства на счете уменьшаются в том случае, если убыток по открытым сделкам будет возрастать. Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков. Трейдеру, не справляющемуся с эмоциями, можно рекомендовать выставлять отложенные ордера, не забывая про стоп-лосс и тейк-профит, и поменьше заглядывать в терминал.
В прошлом материале косвенно эту тему уже затронули, но основной упор делался на маржу. Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно влияет на торговлю. Сегодня полностью сосредоточимся на том, что такое маржин колл, разберем и теорию, и практические примеры с расчетами. Кредитное плечо — это соотношение между собственными средствами инвестора и заемными средствами, которые предоставляет брокер. При этом размер убытка не ограничен, а стоимость такой торговли усложняет возможность переждать убыток (самостоятельно выйти из позиции при превышении лимита убыточности). Заем обычно выдается под залог активов (денежных средств или ценных бумаг) инвестора, которые находятся на брокерском счете.
Слишком большой объём открываемой позиции требует соответствующего гарантийного обеспечения и (или) кредитного плеча. Открывая позицию на Форекс даже размером в один лот с депозитом всего в пару сотен или пару тысяч долларов, трейдер уже подвергает свой торговый капитал огромному риску. Как вы уже знаете из начала этой статьи, чем большее плечо предоставляет вам брокер, тем меньшая сумма гарантийного обеспечения требуется для открытия позиции. Стоп-аут — это принудительное закрытие позиции трейдера ввиду недостаточности внесённого ранее гарантийного обеспечения (маржи). Согласно определению, торговля с левериджем подразумевает, что даже небольшие или умеренные движения рынка могут привести к значительному росту прибыли или убытков. На особенно волатильных рынках цена актива может измениться в непредсказуемую сторону.
Кошмар Трейдера Или Что Такое Cease Out (стоп-аут)
Стоп-аут всегда сопровождает торговлю, в которой используется кредитное плечо, и это правило действует не только на рынке форекс. Брокеру невыгодно лишаться собственных средств, которые для трейдера являются заёмными. Поэтому ни один форекс-брокер не позволит торговому счёту приблизиться к нулю, а тем более уйти в минус. Stop-Out – это принудительное закрытие позиций при достижении определённого уровня убытков (для Immediate счетов и Market счетов – когда показатель уровня достигает 50% и ниже). В нашем примере запас прочности большой, маловероятно, что трейдер просто ждал бы, пока цена пройдет около 1000 пунктов против него.
Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Однако само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи. В торговом терминале при достижении значения область баланса подсвечивается красным цветом, а также приходит уведомление на внутреннюю почту платформы. Под маржин коллом понимается уведомление трейдера со стороны брокера о том, что скоро могут возникнуть проблемы с обеспечением открытой позиции. Термин появился еще до широкого распространения интернета, margin, потому что связан с маржой, call https://boriscooper.org/ – так как брокер в прямом смысле звонил трейдеру по телефону.
- Диверсификация позволит снизить общий риск по портфелю и вероятность убытков.
- Не стоит забывать ограничивать убытки с помощью Cease Loss, а также фиксировать прибыль с помощью Take Profit.
- Стоп Аут на Форекс – это логическое продолжение Margin Name, а именно принудительное закрытие позиций брокером для недопущения убытка компании при использовании кредитного плеча трейдером.
- Эффективное и быстрое приложение для отслеживания ваших сделок может избавить вас от многих разочарований.
Подводя итоги, стоит отметить, что margin name является предупреждением от Форекс-брокера о нехватке средств на балансе, которые нужны для удерживания сделки открытой. Поэтому у каждой компании есть дополнительный уровень защиты, называемый маржин коллом, то есть маржинальное требование. Альфа-Форекс выставляет margin call, когда свободная маржа становится менее one hundred %.
Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа, в свою очередь, будет увеличиваться в случае увеличения объемов сделок (лота).
Наступает уровень cease out, при котором все открытые сделки принудительно закрываются брокером для того, чтобы ограничить убытки в пределах торгового депозита. Но если ситуация не изменится в лучшую сторону, то стоп аут наступит для всех сделок, и трейдер потеряет почти весь депозит. Стоп аут — это сигнал на принудительное закрытие позиции, который подается сервером, в случае если у клиента обнаруживается нехватка средств на счете для поддержания открытой сделки. Цель брокера ― уведомить вас о состоянии вашего счёта, чтобы вы вовремя могли внести дополнительную сумму на счёт и продолжить торговлю или продать часть активов. Когда у трейдера нет возможности внести деньги, то сделка закрывается по стоп ауту. При этом ваш брокер оперативно закроет ту часть позиций, на которую хватит средств на счете.
Ведь, согласитесь, трудно ожидать значительного роста от акций крупных, состоявшихся, стабильных компаний относящихся к категории «голубых фишек». А вот акции из новости форекс второго или третьего эшелона вполне могут подскочить и в два, и в три, и даже в десять раз. Он приступает к анализу ценовых графиков и видит прекрасную возможность для открытия короткой позиции по паре EURUSD.
Если его проигнорировать, активация Cease Out в Форексе приводит к вышеуказанным последствиям. Ваш ордер попадёт под stop-out, когда уровень маржи (Equity / Used Margin) вашего торгового счета станет ниже 20%. Это вызовет stop-out, и ваши позиции начнут закрываться, начиная с самых убыточных. Из-за этого вы можете получить несколько маржин-коллов и электронных писем о клоуз ауте в течение короткого периода времени.